基準価額分析
ファンド詳細
入力データの判定ルール
- 基準日：左の列から順にチェックし、「基準日」を含む列を日付の列とします（「日付」「年月日」「Date」も可）。20260926 のようなスラッシュ無しの形式にも対応しています。
- 基準価額：「基準価額」を含む列のうち、左端で最初に一致した列を使います（「基準価格」「NAV」も可）。
- 基準価額（分配金再投資）：「基準価額」と「分配金」の両方を含む列を分配金再投資基準価額の列とします。 この列は基準価額の列としては使わず、基準価額列は「分配金を含まない基準価額の列」になります。この項目を持たない運用会社もあります。
- 分配金：「分配金」を含む列を分配金の列とします（分配金再投資基準価額の列は除きます）。この項目を持たない運用会社もあります。
- 見出し行は先頭10行の中から、日付の列と基準価額（または分配金再投資基準価額・分配金）の列が確定する最初の行を採用します。 見出しが無い場合は1列目を日付・2列目を基準価額として扱います。
自動判定結果
- ●
変換順序：入力データ → 分配金込み基準価額の取得または生成 → 信託報酬グロスアップ → 日次収益率のブル・ベア変換 → 変換後基準価額
※信託報酬グロスアップは、年率・税込の信託報酬率から費用控除前の基準価額を理論的に推計したもので、実績値ではありません。
元データと設定はブラウザ内（IndexedDB）にのみ保存され、サーバーには送信しません。
比較グラフ
グラフに表示できるファンドがありません。カード1で元データ（CSV / TSV）を貼り付けてください。
縦軸:
表示期間
〜
ファンド
登録ファンド情報
| スロット | ファンド名 | 期間・件数 | 変換設定 | 比較用基準価額 | 詳細名 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
| まだデータがありません。カード1で元データを貼り付けてください。 | |||||
パフォーマンス
表示期間
| ファンド | 選択期間 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 変換設定 | 比較用基準価額 | 詳細名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||
過去1年・3年・5年・10年は、表示期間のTo日を基準に遡って算出しています。データ期間が不足する場合は「—」と表示します。 「選択期間」は表示期間（From〜To）での累積収益率です。収益率は分配金再投資ベースの比較用基準価額（変換後）から算出しています。 「変換設定」「比較用基準価額」はパフォーマンスの算出条件です。表にはグラフで表示対象にしているファンドのみを掲載しています。